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關于旗下基金投資衛星石化(002648)非公開發行股票的公告

2020-11-19來源:廣發基金

  根據中國證券監督管理委員會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定,廣發基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下基金參與了浙江衛星石化股份有限公司(衛星石化,代碼:002648)非公開發行股票的認購。浙江衛星石化股份有限公司已于2020年11月17日發布了《浙江衛星石化股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》,公布了本次非公開發行結果。現將本公司旗下基金投資本次非公開發行股票的相關信息公告如下:

基金名稱

認購股數
(股)

總成本
(元)

總成本占基金資產凈值比例

賬面價值
(元)

賬面價值占基金資產凈值比例

股票限
售期

廣發趨勢優選靈活配置混合型證券投資基金

2,131,060

39,999,996.20

0.32%

54,363,340.60

0.43%

6個月

廣發恒隆一年持有期混合型證券投資基金

1,065,530

19,999,998.10

0.41%

27,181,670.30

0.56%

6個月

  注:基金資產凈值、賬面價值為2020年11月18日數據。

  特此公告。

  廣發基金管理有限公司

  2020年11月19日

  

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